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手机流通行业

一、行业特点分析
1、进入21世纪以来,在高新技术的带动下,数码产品已成为消费电子市场的亮点,在中国正在拥有越来越多的家庭用户。而手机,作为一种高端数码产品,其发展更是日新月异。手机行业的主要特点是:
库存周转快
手机行业对产品的周转要求很高,一笔销售订单可以触发整个采购、订单履行、分销财务等整个供应链和库存的变化,需要企业对库存严格控制和对市场做出及时的反应,降低成本,提高存货周转率和市场占有率。
分销网络密集
手机销售企业的销售网络对需求做到快速反应。运输和路线管理帮助企业优化资源配置。仓库和物流管理帮助企业降低存货水平。
市场瞬息万变
  企业需要强有力的系统提供预测信息、决策数据,这样企业便可以调整自己的策略以适应市场。做到计出万全,从而应付各种局面。
品牌功能的多样化
  手机行业对市场的变化很敏感,一般采用批量采购方式,在库存管理方面,对市场主流和品牌的多样化必须保持清醒的认识,需要灵活的处理与控制方式,从而降低成本和风险。

二、系统方案
为使企业能更好地利用速达3000PRO管理企业的日常业务,更好地促进部门间信息的共享,我们特推荐如下的硬件操作平台及网络环境:
(1)计算机配置方案


硬件配置

 

 

标准配置

推荐配置

服务器

CPU

800Mhz

2.0Ghz

 

内存

128M

512M

 

硬盘

8G空间

80G空间

客户端

CPU

500Mhz

1.7Ghz

 

内存

128M

256M

 

硬盘

5G空间

20G空间

软件配置

操作系统

服务器端

WindowsXP、Windows2000 SERVER或更高版本

 

客户端

Windows2000、WindowsXP或更高版本

数据库

MS-SQL SERVER2000或MSDE2000

网络协议

TCP/IP

作为手机的零售企业,日常的业务量非常繁多,数据量也较为庞大,同时,企业须随时查询产品的库存数量及其库存成本,因此,在配置服务时,我们必须考虑服务器必须具备安全性、稳定性、快速性等困素,基于以上的原因,我们建议系统的服务器的配置相对较高,如有条件的企业,服务器可使用带SCSI硬盘、INTEL XEON处理器这些高端的设备作为服务器。
对于操作系统的选择,由于系统的网络平台为一个对等的网络,为考虑到综合性能的使用,服务器的配置建议采用MICEOSOFT WINDOWS2000 SERVER版本或更高版本,其他的客户机建议在MICEOSOFT WINDOWS2000 PROFESSIONAL平台下使用。
(2)网络拓朴架构
在架构企业网络架构时,我们既要考虑到当前使用的实际应用,也须考虑到将来企业的发展需求,为使企业能在一个高效的环境下应用系统,我们提议企业采用如下的网络拓朴架构:

三、行业属性设定
1、针对手机行业的特点,其账套参数设置如下:

(1)所属行业及纳税性质:商品流通企业(一般纳税人)设置该选项可参照企业的营业执照。

  1. 进销存系统与账务系统结合使用:是考虑到手机行业中,单据业务量非常繁多,但人员的配备相对较少,因此,为简化管理流程,提高工作效率,我们建议,进销存系统与账务系统结合使用。进销存系统与账务系统结合使用有着非常多的优点,比如讲,当采购部门填制采购类单据后,系统将自动生成一张与之相关的记账凭证,这样,部门与部门的协作就更加紧密,大大改进了日常工作流程,并大大提高了工作的效率。
    (3)科目级长:4-4-3-2-2-2
    对科目级长的管理,我们实际六级管理制。
    在进销存与账务系统结合使用的情况下,考虑到手机行业的往来单位用户数量较多,一般数量在700-800左右,为了企业日后发展的需要,在设置二级长度时,我们遵循“取大优先、预留发展”的原则,我们将二级科目长度设定为4。
    (4)仓库库存选项:禁止负库存出库及期未负库存结账
    为了便于成本的核算、为方便月未企业部门间的对账,在仓库库存选项的设定上,我们建议禁止负库存出库的业务,同时禁止企业期未负库存结账。
    负库存出库,它在成本运算时,造成成本运算的错误,同时,负库存出库,将给仓库的管理也造成一定的影响,因此,为了让企业决策层了解到当前企业的库存成本,掌握当前企业的经营信息,我们避免采用负库存设置选项。
    (5)价格跟踪方式:以参考价
    当前的手机行业,竞争非常激烈,价格竞争是保证企业在竞争中取得优势的一个有力的手段,为更紧密地收集市场信息,加快企业对市场的反应力度,因此,我们建设价格跟踪统一采用以参考价跟踪这种价格跟踪方式。
    采用以参考价跟踪方式,企业只须把收集回来的价格信息依次填写到货品资料中,当日后企业填制采购类或销售类单据时,系统即提供某手机最近的参考进价及参考售价,这样大大地方便企业对价格的调控力度。
    (6)凭证字:收、付、转
    系统共提供了“记”、“收、付、转”、“现收、现付、银收、银付”、“转”三种凭证字,在设置该选项时,我们建议企业采用“收、付、转”这种凭证字。
    (7)账套启用日期:2006-01-01
    在账套启用日期的设置上,我们建议是每月的第一天。
    2、资料及编码制定规则
    (1)地区资料
    根据我国地域的划分及涂料企业的特点,为统计企业各地区的销售状况,我们对地区资料实行三级管理,即“片区—省—市”的管理制度,片区包括华北、华南、华东等若干大区,在片面下设省级管理,省级下再设市级管理,这样,既保证了企业当前销售政策的执行,也便于企业管理者对各地区销售的统计。
    (2)部门资料及员工资料
    手机流通行业的部门包括管理部门(经理办公室)、销售部、财务部、仓管等部门,我们把这些部门依次地录入到“部门资料”中。
    “员工资料”可记录员工的姓名、籍贯、学历、所属部门、联系方式等有关资料,录入员工资料,可实行简单的人事管理,同时也便于对管理者对员工信息的了解。员工资料的编码方法如下:
    y+员工顺序号
    “y”字母代表员工,员工顺序号为员工入职的先后顺序,最早入职的员工,我们可将其编码设为“y0001”,然后依次地进行输入。
    手机行业的工资发送方式采用“月度”工资,因此,在输入员工资料时,企业还须把员工的基本工资料随同录入,如某员工为企业的业务员,我们还须选择“业务员”该选项。
    (3)客户资料
    “客户资料”可记录企业往来客户的简称、全称、所属地区、网址、纳税号等有关信息,录入客户资料,可实行高效的客户管理,同时也便于企业营销工作的开展。
    客户资料编码方法如下:
    “k”+“客户流水号”
    “k”为客户的第一个拼音字母,流水号,即录入某客户的先后顺序号,比如,“苏宁电器福田分店”,我们可将该公司的编码设为“k0001”,这样的编码设定,大大方便了操作员填制业务单据时的检索效率,同时也方便了企业管理者对客户资料的查阅。
    (4)供应商资料
    “供应商资料”可记录企业供货商的简称、全称、所属地区、网址、纳税号等有关信息。
    在实际工作中,制定科学的、可行的供应商编码就非常重要,经过我们科学的分析,供应商资料编码方法如下:
    “g” +“供应商流水号”
    “g”为供应商的第一个拼音字母,流水号,即录入某供应商的先后顺序号,比如,“广州远扬通讯器材”,我们可将该公司的编码设为“g0001”,这样的编码设定,大大方便了操作员填制业务单据时的检索效率,同时也方便了企业管理者对客户资料的查阅。
    (5)仓库资料
    在例子中,企业的仓库包括总部仓库、分仓库1、分仓库2、分仓库3四个仓库,在实际应用中,我们只须依次把以上的仓库信息录入即可。
    (6)货品类别
    作为一个手机品销售企业,其管理的货品非常多,因此,我们有必要地对这些货品分门别类地进行管理,设置货品类别成为了管理货品的有力手段。
    在实际工作中,对手机流通企业的货品类别管理,可实行“统筹安排、兼顾应用、分类管理、从大到小”的设定原则,对货品类别实际三级类别管理。“统筹安排、兼顾应用、分类管理、从大到小”,即对货品的类别,统一由销售部门设定,在设定货品类别时,必须先考虑到企业日后的实际应用,然后再按照手机的功能特性及品质特性进行类别的划分,再按照类别的级别依次进行设定。完整的货品类别设定方法如下:
    类别+牌子+流水号
    在手机流通企业中,手机、零配件、电话等可作为一级类别,某大类下的牌子,可作为二级类别,而该品牌下的一个系列,可设为三级类别。比如,“手机à三星àD608”这个例子,手机即为一级类别,三星作为一个手机品牌,我们可将其设为二级类别,D608作为三星的系列,可作为三级类别而存在。
    (7)货品资料
    “货品资料”可记录企业库存商品的简称、全称、成本核算方法、价格信息、所属货品类别等有关信息。
    ①货品编码
    为更科学、更高效、更合理对企业库存进行管理,就必须对货品进行数字化、编码化的管理,货品编码管理的方法,一般有两种方法:
    A、类别+品牌代码+流水号
    B、类别+具有描述意义的n位数字
    上述两种货品编码方法,类别下还可进行细分,即类别可以细分为“大类别.小类别.更小类别”这样的编码方法。采用第一种方法,货品编码会变的简短,而且方便输入,但不方便记忆。采用第二种方法,货品编码具有描述意义但是编码太长,输入不方便。
    综合考虑到手机流通企业的特性,我们决定采用第一种货品编码管理方法。
    制订货品编码前,我们可先对类别、品牌、系列进行编码制订,制定该编码后,我们可将该编码用EXCEL的方式保存或打印出来,这样,将有助于日后企业对货品编码的制订。
    考虑到当前企业的应用需要及日后的发展,我们统一把货品编码的长度定义为5位,编码级长采用“1-4”编码制,即第一位数字代表类别代码,紧接着的四位数字为该系列的流水号。
    比如,制定货品“三星D608”的编码时,我们首先分析,该货品属于“手机类”,用“S”来表示,接下来是四位的流水号,所以,手机三星D608可以用编码“S-0001”来表示
    ②成本核算方法
    根据国家税法的要求及手机商品存贮和快速流通的特点,成本核算方法,我们采用“个别指定法”这种存货计价方法,采用该计价方法,操作方法比较简便,同时,能够真实、准确、直观地反应货品的成本。
    ③其他设置
    为加快制单人员录入单据的速度,企业还可设置“货品条码”及“助记码”。
    (8)货品价格信息
    在设置“账套选项”时,我们设置了“按参考价”这种价格跟踪方式。参考价包括参考进价及参考售价两个价格,我们可将以上的参考价于“设置货品价格”依次进行输入。
    (9)会计科目
    设置“会计科目”时,企业可参照原来企业的手工账,把原来手工账时用到的会计科目,逐一录入到系统中。
    (9)存货类型
    存货类型设置的好坏,关系到整个进销存系统与账务系统的链接,因此,存货类型必须设置正确。为了简化日常的工作,结合手机行业使用的特点,“存货类型”均使用系统默认的存货类型,即“库存商品”、“主营业务收入”、“主营业务成本”下不设明细会计科目,这样,当企业新增货品时,该货品对应的“存货类型”统一选择“库存商品核算”。
    (10)收付款账户
    经我们研究,作为流通型企业,每天的业务往来非常多,比如现金的收支、账户资金的划转,为了方便统计企业资金的收付,了解每笔资金的来龙去脉,因此,我们必须定义“收付款账户”。
    收付款账户的设置工作,可于设置会计科目后进行。比如,我们在“银行存款”下设立了“招商银行”及“工商银行”两个会计科目,因此,为了区分企业银行账户,我们可于“收付款账户”下设“招商银行”及“工商银行”两个银行存款账户。
    (11)收支类别
    除采购、销售业务外,企业在经营过程中,还会产生一些经营费用,如何控制、如何管理企业日常的开支,成为企业开源节流的关键。
    为了更科学地对企业的收入费用进行管理,通过设置“收支类别”即可实现,在以往,企业的日常开支、营业外收入均由会计人员录入,这样,一方面,会计的工作量非常繁多,另一方面,重复性工作影响了企业运营的效率。
    收支类别的设置,可于设置会计科目后进行。比如,我们在“管理费用”下设立了“办公费”及“业务招待费”等会计科目,为有效地对企业的收入、支出项目进行管理,我们可于“收支类别”下设置类似于“管理费用—办公费”、“管理费用—业务招待费”等类别。
    3、权限控制
    企业管理系统不是一个人就可以独立操作的,它需要企业内部各个职能部门共同协调运用和执行,因此,我们必须对各部门的操作人员使用系统的权限进行设置。
    在权限设定前,企业必须统计操作本系统的使用部门及各部门的操作人员名单,比如,本例子中,使用本系统的部门及人员如下:
    销售部:汤思敏、许月华
    仓管:刘健华
    财务:宋鸿玲、谭广德
    了解使用部门及使用人员后,我们权限设定时,可以使用如下的授权策略:
    操作员—>组—>授权
    比如,汤思敏与许月华为销售部员工,在企业的应用中,根据该员工的工作性质,他们只能填制销售类单据及查看销售类报表,因此,在“操作员定义及权限”时,企业可把销售部看成是一个“销售组”,然后再对该“销售组”进行统一的授权(即授予该“组”具有相应的销售权限,可授予该部门具体查看、浏览、新增、修改、删除、执行、打印、打印定制的权限),通过权限的分配后,汤思敏与许月华就自动继承了“销售组”的所有权限。通过这样的授权方法,就可以大大地减少授权工作量,也简化了授权的操作。
    4、部门业务流程
    (1)采购部门
    采购部门主要处理企业采购货品时所填制的采购类单据。
    当企业与供应商签订相应的采购订货单时,汤思敏必须按要求填制采购订单,在填制采购订单时,必须注明该订单的收货日期,同时,必须把采购业务员名称记录在案,如果企业中止该订单的执行,汤思敏必须及时“中止”该订单的执行。
    如企业收到对方订购的商品,汤思敏必须办理货品的入库手续,办理入库手续的类型有估价入库、采购收货及现款采购三种。如果企业用现款方式进行支付,则填制现款采购,如企业通过往来核算的方式,则填制采购收货单,如果在收货时,企业尚未收到对方的发票,则填制估价入库单。
    当企业需要支付对方供就商货款时,汤思敏可根据采购收货单来办理采购付款。
    如企业发现涂料的质量存在问题,经双方协商后,企业可填制采购退货办理该商品的退货手续。
    (2)销售部门
    销售部门主要处理企业销售货品时所填制的销售类单据。因为企业的销售业务较多,所以安排汤思敏与许月华来填制销售类业务单据。
    当企业与客户签订相应的销售订单时,汤思敏必须按要求填制销售订单,并在销售订单中必须注明发货日期,同时,还必须把销售业务员名称记录在案,如果企业中止该订单的执行,汤思敏必须及时“中止”该销售订单的执行。
    当企业发出商品时,许月华必须即时办理出库手续,如果对方企业用现款进行支付,则填制现款销售,如果对方企业通过往来核算的方式,则填制销售开单。
    当对方发现企业销售商品质量存在问题,经双方协商一致后,汤思敏可填制销售退货来办理该商品的退货手续。
    当企业收到客户的押金时,汤思敏须把该押金通过销售收款录入到系统中,当企业收取对方货款时,许月华须根据采购收货单来办理销售收款。
    (3)仓管
    仓管主要管理在库手机产品的保管、存贮,验收,仓管业务统一由刘健华负责,每月的月未,刘健华须对企业的库存进行盘点,然后把各仓库的手机产品的当前库存数量通过EXCEL保存起来,然后把该文件交由刘健华处理。
    (4)财务部门
    企业日常的费用开支、其他收入、固定资产的购进、减少、工资的录入工作等业务,均交由宋鸿玲处理,月未时,宋鸿玲须把刘健华交由的盘点表,逐一与账面库存进行核对,如果出现账面库存与实际库存数量不一致时,王元须按实际情况填制盘点单。
    采购部门、销售部门填制业务单据后,系统将按业务的性质生成一张与之相关的记账凭证,系统管理员,即财务主管,必须对这些记账凭证进行审核,在实际工作中,财务主管可通过凭证查找功能,然后把未审核的记账凭证过滤出来,然后从这样记账凭证中调阅出相应的业务单据,如果符合标准,则对凭证进行审核,如果发现业务单据填制有误,这时,财务主管必须找到相关的制单人员进行核对。
    此外,财务主管还须对企业的进销存业务进行监督管理,比如,通过毛利汇总表、账面库存汇总表、账面库存明细表等报表了解当前企业的经营状况,月未,财务主管须对进销存业务进行期未结账,进销存业务结账后,财务主管还需对本月的会计业务逐一审核,审核无误后,再生成资产负债表、利润表、现金流量表等报表。
    5、推荐使用企业
    (1)数码产品流通企业
    (2)电脑办公用品行业
    (3)电器电子销售行业
    四、业务流程
    1、采购管理系统
  1. 采购订单:采购订单是企业与供应商间的一个购售契约,企业可根据这份契约,合理地安排采购,合理的进行资金调配,合理的调整库存量,使企业利用最少资金,赚取最大利润。采购订单可视同企业的订货合同书。
  2. 采购开单:采购开单是企业确认采购收货的依据,视同手工账中的采购发票,用户可实现现款采购、赊购及采购退货业务,采购收货单的红字即为采购退货,企业确认完成一笔采购业务时,即可制作采购开单,此单将跟踪整个采购业务过程。
  3. 估价入库单:估价入库单是企业收到货品,但票据没有到,确定入库成本价接近实际价,将货已到票未到的货品暂时入仓的一种业务,待发票到后,再将估入的货品用红单冲回后,作正常的采购开单业务。企业确认将货品作估价业务时,即制作一张估价入库单,此单将跟踪估价入库过程,冲回过程。
  4. 采购付款:采购付款是处理企业向供应商支付采购货款的主要功能模块,它既可以处理企业采购收货付款、采购预付款、采购预付款冲应付款、应付转预付款等付款业务,也可以处理一张采购单分次付款,或一张付款单同时支付几张采购单的业务,此外付款单还可以处理同时发生应付款与预付款的业务。

2、销售管理系统

  1. 销售订单:销售订单是企业与客户间的一个销售契约,企业可根据这份契约,合理地安排采购,合理地进行资金调配,合理地调整库存量。使企业利用最少资金,赚取最大利润。销售订单也是实现销售的基础,销售订单可视同企业的销售合同书。
  2. 销售开单:销售开单是企业确认销售实现的依据,相似于手工账中的销售发票,用户可实现现款销售、赊销、委托结算及销售退货业务,销售开单的红字即为销售退货,企业确认完成一笔销售业务时,即制作一张销售开单,此单将跟踪整个销售业务过程,即:是否由销售订单或出仓单生成、销售出仓情况、销售收款情况及应收账款重组情况。
  3. 委托销售单:委托销售即由委托方和受托方签订合同,委托方按合同支付受托方代销手续费或委托方以一定的协议价给受托方,实际销售价与协议价之间的差额归受托方所有的销售形式,委托方要待受托方销售货品,与之结算时,才确认销售。
  4. 销售收款:销售收款是企业对以前赊销商品业务产生的应收款项收取货款的过程,对于收取应收款、预收款,预收冲应收、应收款转预收款等收款业务,以及应收款与预收款同时发生等业务均可以通过本系统的销售收款来处理。

3、仓库管理系统

  1. 产品进仓单:产品进仓单主要是在采购或销售商品,以及其他库存货品出入库时,由仓库管理人员开具的记录货品信息和货位信息的单据,它是登记商品收发存账、库存商品账等账册的依据。
  2. 领料单:领料单是生产部门领用材料物资准备进行生产时编制的原始单据,是企业产品成本核算和仓库管理的基础,,退料单则需要将所有材料退回仓库,这时也需要编制领料单,填入退料数量即可。该单据是会计部门编制生产成本中直接材料费用的重要依据。
  3. 调拨单:对于存在多个仓库或分支机构的企业来说,将货品在不同仓库之间进行划拨,是一种较为常见的业务。
  4. 盘点单:存货因为数量较多、收发频繁、计量误差、管理不善、自然损耗等原因,有可能导致库存数量与账面数量不符。为了避免账实不符的现象出现,就要定期进行存货清查,从而查明原因并调整账面数量,使账实相符。用户可以使用[盘点单]来完成仓库存货的清查、调整工作,通过该单据您可以了解到每项存货的盈亏数量及盈亏金额,及时掌握盈亏情况。
  5. 调价单:在企业持续经营的前提下,存货入账价值的基础应采用历史成本为计价原则。然而,现实中,有多种原因会使企业的存货出现价格变动,本系统的存货调价模块可以在调价后给出调价前后的调整差额即盈亏总额,并以此作为会计处理的依据。
  6. 组装单:组装是指将散件组装成商品,或单个商品组成一个套装商品的业务。本系统通过[组装单]进行相关业务处理,记录企业对商品进行组装的相关信息,同时形成组装类的出入库业务。
  7. 拆卸单:拆卸是指将一个成套的配件拆卸成为散件的过程。本系统通过[拆卸单]进行相关业务处理,记录企业对商品进行拆卸的相关信息,可以记录此类商品外在形态变化的情况,同时形成拆卸类的出入库业务,它也是上述组装业务的反方向处理。
  8. 存货调价单:企业在持续经营的前提下,存货入账价值的基础应采用历史成本为计价原则。然而,有多种原因会使企业的存货出现价格变动,导致企业存货成本不真实,当企业仓库货品的价格与市价产生较大差异,或其他原因造成的库存成本单价波动较大时,企业就要对库存商品成本价进行调整,这时就可以通过存货调价单来处理存货价格变动的业务。

4、现金银行系统

  1. 其他收入:企业除了正常的经营业务收入外还可能会取得主营业务以外的其他收入,如租赁收入、各种咨询收入、技术服务收入、培训收入等,为了对这些收入进行管理核算,系统提供了其他收入模块对此类收入情况进行处理。
  2. 费用开支:企业的期间费用当中除了采购费用、销售费用以外还有其他的一些费用,比如管理费用、营业费用等,当发生此类费用时可以通过[费用开支单]进行处理。
  3. 银行存取款:企业的资金大多以银行存款的形式存放在银行,或以库存现金的形式存放于企业内部,不同资金之间往往需要相互转换,当用户缴存现金、提取现金或在不同银行账户间转款时就可以使用[银行存取款单]来进行记录和处理。

5、帐务系统

  1. 凭证录入:系统中除了可以由固定资产、工资等模块自动生成会计凭证以外,您还可以通过账务系统的"凭证录入"功能来直接编制会计凭证。
  2. 凭证审核: 会计凭证录入之后,需要由专门的会计人员进行认真、严格审核(在系统内可以通过设置不同的操作权限来实现),这样才能保证编制的会计凭证不生成错误。本系统默认的审核方式为"制单与审核不可以是同一人",考虑到中小企业人员结构有限、业务简化,系统还可以按照"制单与审核可以是同一人"的方式来审核会计凭证。
  3. 凭证登帐: 凭证登账是凭证处理的最后一个步骤,系统将会计凭证中各分录登记到各相关账簿中。经过登账处理后的凭证将成为历史凭证,不允许进行修改。
  4. 期末调汇:涉及外币业务的企业,在结账之前需要进行汇率调整以及汇兑损益的会计处理,这时您可以使用"期末调汇"功能来方便、快捷地进行账务调整。
  5. 结转损益:当本月的会计凭证都已登账,并进行了期末调汇之后,就需要将本期的损益类科目的余额结转到"本年利润"科目,并生成相应的会计凭证。在使用本系统时,您可以通过"结转损益"功能将成本、费用、收入类科目的月末余额转入本年利润中,并自动生成相应的会计凭证。此外,当凭证生成的同时系统还可以自动将其登账,免去了您做其他操作的麻烦,可以提高您的工作效率。
  6. 期末结帐:当本期的进销存业务已结账,并且所有的会计业务全部处理完毕之后,就可以进行期末结账处理了。系统的数据处理都是针对于本期的,要进行下一期间会计业务数据的处理,必须将本期的账务全部进行结账处理,使系统进入到下一会计期间。
  7. 凭证查找:当会计凭证保存之后,您随时都可以使用"凭证查找"功能来查阅所有的会计凭证,这样您就可以根据各种条件来方便、快捷地查找会计凭证了。

6、固定资产

  1. 固定资产增加:企业可以选择固定资产核算模块来核算企业的固定资产,则所有新增加的固定资产都必须在本模块中录入。
  2. 固定资产减少:企业可以选择固定资产核算模块来核算企业的固定资产,则所有固定资产项目减少(包括报废、变卖、转赠、投资等)都必须在本模块中录入。
  3. 固定资产变动:当企业对相关固定资产进行变动时可以使用本模块,包括原值变动、部门转移、折旧方法调整等等。
  4. 工作量录入:固定资产的折旧计提可以有多种方法,其中按照工作量来计算折旧是一个较为特殊的方法,如果您选择了此方法来计提折旧,还需要在每期计提折旧前将当期的工作量数据输入,然后系统将根据输入的工作量进行计算自动产生折旧金额。
  5. 计提折旧:当相关设置进行完毕后,在会计期末您就可以使用"计提折旧"功能由系统自动完成折旧的处理。

7、工资系统

  1. 工资数据录入:工资数据录入的主要功能是录入按照月度工资核算的员工工资的资料,它包含了员工个人工资各项具体项目、应扣工资和实发工资的情况。
  2. 记件工资录入: 如果您的企业有部分员工是按照计件方式来计算工资的,在进行工资计算之前,您需要将取得的计件数据录入,然后才能计算员工工资。
  3. 工资费用分配:工资费用分配是将当期的工资费用,分配到当期的成本、费用科目中进行会计核算,同时还可以计提福利费、工会经费、工会教育经费(通称为"三费")。
  4. 工资支付:当工资审核后,您就可以用本模块进行工资支付,支付时将会自动记录每位员工的支付日期以及付款人员。

8、系统维护

帐套选择: 系统允许用户在指定的范围内对正在使用的账套进行一些业务的调整、某些参数的修改以及某些功能的重新设置等等。

  • 服务器设置:网络版的用户如果需要在使用当中改变系统所使用的服务器,可以选择此选项。
  • 数据备份:备份的主要功能,是将您的数据保存到硬盘上或软盘上。对于一个企业而言,数据的完整性和可靠性是十分重要的,建议对业务数据,每天进行一次备份,以保证数据的时间性和有效性。
  • 数据恢复:若您的电子账套中的数据被意外破坏,可以用系统提供的恢复功能,将最近一次的备份数据,恢复到系统中,这样可以将损失减少到最小程度。
  • 帐套维护:账套维护包括了对账套数据进行日常维护的各种功能
  • 操作员定义及授权:企业管理系统不是一个人就可以独立操作的,它需要企业内部各个职能部门共同协调运用和执行,因此,就需要对使用者有一定的控制,以增强系统的安全性、保密性。
  • 修改口令:处于安全性的考虑您可以经常更换自己操作本系统的密码。
  • 更换操作员:因为系统对每个用户的权限进行了不同的设置,因此在正常操作时,经常需要更换其他操作人员(尤其是单机版用户),您可以使用"更换操作员"功能直接更换操作用户而不必退出系统重新进入。
  • 导入导出:此功能是为了便于把其他软件的账套数据中的基础资料导入到速达软件而特别设计的。
  • 系统日志: 系统日志用于跟踪各操作员的操作过程,防止一些非法及错误的删除、修改、增加操作或越权操作,对保证公司财物的安全性具有重要意义。

 


*本方案仅用于参考,请以实际使用情况为准。 ;

 

 

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